财面儿|万科2021年30亿元住房租赁专项公司债券即将付息 每手最高39.8元

本文来源于:财经网 王亚冉 2022/01/20

本期债券2022年付息债权登记日为2022年1月21日

财经网讯 1月20日,万科A发布《万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)2022年付息公告》。

公告称,本期债券2022年付息债权登记日为2022年1月21日。凡在2022年1月21日前(含当日)买入本期债券的投资者,根据其在2022年1月21日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。

根据公告,本期债券为万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)。(品种一债券简称:21万科01;品种二债券简称:21万科02)。品种一发行规模为19亿元,为3年期;品种二发行规模为11亿元,为7年期。

期中,“21万科01”的票面利率为3.38%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币33.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.04元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为33.80元。

“21万科02”的票面利率为3.98%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币39.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为39.80元。

本期债券2022年付息债权登记日为2022年1月21日,除息日为2022年1月24日(2022年1月22日为休息日,顺延至其后的第1个交易日),付息日为2022年1月24日(2022年1月22日为休息日,顺延至其后的第1个交易日)。

编辑:王亚冉
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