财面儿|奥园集团将于12月5日偿付“19奥园02”相关利息 每手6.60元

本文来源于:财经网 王亚冉 2022/12/01

12月1日,奥园集团发布《关于奥园集团有限公司(面向合格投资者)公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)2022年应付利息分期偿付(第二次)的公告》

财经网讯 12月1日,奥园集团发布《关于奥园集团有限公司(面向合格投资者)公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)2022年应付利息分期偿付(第二次)的公告》。

公告称,公司将于2022年12月5日(因遇 2022年12月3日为休息日,故故顺延至下1个交易日)支付自2021 年 9 月 3 日至2022年9月2日期间本期债券利息(以下简称“本期利息”)的10%。

根据公告,本期债券票面利率(计息年利率)为6.60%,每手本期债券面值为1,000.00元,派发利息为66.00元(含税),本次债券支付本期利息的10%,派发利息为6.60元(含税)。

公告显示,奥园集团有限公司(面向合格投资者)公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)简称“19奥园02”,发行总额15亿元,期限4年,附第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据公司于2021年8月6日披露的《奥园集团有限公司(面向合格投资者)公开 发行2019年公司债券(第一期)(品种二)2021年票面利率调整公告》,发行人决定将本期债券后1年的票面利率下调20个基点,即2021年9月3日至2022 年9月2日本期债券的票面利率为6.60%。根据公司于2022年8月8日披露 的《奥园集团有限公司关于“19奥园02”票面利率不调整的公告》,发行人决定不调整本期债券第4个计息年度的票面利率,即2022年9月3至2023年9月2日本期债券的票面利率维持为6.6%,本期债券采用单利按年计息,不计复利。

根据公告,本期债券的计息期限为自2019年9月3日至2023 年9月2日止,若债券持有人第2年末行使回售选择权,则回售部分债券的计息期间为2019年9月3日至2021年9月2日;若债券持有人第3年末行使回售选择权,则回售部分债券的计息期间为2019年9月3日至2022年9月2日。债券存续期内每年的9月3日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

根据《关于奥园集团有限公司(面向合格投资者)公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)2022年第三次债券持有人会议决议的公告》中表决通过的“议案二:《关于同意调整“19奥园02”本息兑付安排的议案》”,发行人已于2022年9月6日划付本期利息的10%至本期债券登记托管机构指定的银行账户,并且登记托管机构已于2022年9月8日进行分配;本期利息剩余部分兑付时间调整为自2022年12月3日起的9个月内 (以下简称“兑付日调整期间”),即在兑付日调整期间,定期兑付一定比例的利息,直至第1年末累计付清本期利息,兑付安排设置如下:2022年12月3日,支付本期利息的10%;2023年3月3日,支付本期利息的10%;2023年6月3 日,支付本期利息的10%;2023年9月3日,支付本期利息的60%,至此本期利息全部兑付完成(上述兑付日期如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,

顺延期间付息款项不另计利息)。

编辑:王亚冉

相关新闻

最新推荐
扫描左侧二维码
关注《地产》微信
关于我们