财面儿|首创集团2019年总负债2677.79亿元 货币资金与短期负债几乎持平

本文来源于:财经网 王亚静 2020/06/05

集团期末现金及现金等价物余额若扣除两项负债,集团的现金仅剩4亿元。

财经网 6月5日,首创集团发布2019 年公司债券年度报告。

截至2019年末,首创集团总营收459.17亿元,同比下滑6.22%;净利润为51.47亿元,同比增长22.71%。总负债为2677.79亿元,同比增长8.39%;存货周转率为0.35,同比下滑26.24%;资产负债率为74.70%,同比下滑0.97%;

值得注意的是,集团的短期负债与货币资金几乎持平。根据数据,集团期末现金及现金等价物余额为386.91亿元,其中,40.32亿元为受限货币资金。而集团短期借款为67.77亿元、一年内到期的非流动负债为274.79亿元。若扣除两项负债,集团的现金仅剩4亿元。

而在现金流方面,集团经营活动产生的现金流净额为61.1亿元、投资活动产生的现金流净额为-157.49亿元、筹资活动产生的现金流净额为108.54亿元。

其中,筹资活动产生的现金流净额同比下滑58.81%,首创集团称这主要因为为首创置业 2019 年度筹资活动产生的现金净流入 70.64 亿元,同比减少 67.21%。

编辑:王亚静
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